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关于境外施工项目资金管理的设想
发布日期:2014-4-20      编辑:张米米      摄影编辑:      阅读人次:1702       【字号:

我国现行的货币政策是偏紧的货币政策,在通货膨胀的大环境下,资金成为了社会的稀缺资源。目前企业国际业务进入高速发展阶段,资金是国际业务发展最重要的支撑,也是项目的生命线,境外项目资金如果出现问题,将极大地制约项目的开展与运行。因此,加强境外项目资金管理是财务管理工作的重中之重,是一项长期紧抓不懈的工作,做好境外项目资金管理工作是项目正常运作的重要保障。

一、境外项目资金管理存在的问题

1、资金来源单一,受管制资金较多。目前国际企业境外项目资金来源主要有两大源头,一是业主预付款和结算资金,二是企业内部融资贷款。项目所在国是存在外汇管制的情况下,来自业主的预付款和结算资金在收支方面存在很大的限制,会影响项目资金回流和中国采购支付。申请企业内部融资利率较高,资金成本较大,并且额度有限,只能救急不能彻底解决项目资金来源问题。

2、在项目的投标阶段未根据进度计划制定严谨的资金使用计划,造成合同规定的资金支付进度与项目施工进度不匹配,进而引起企业计划外的垫资,影响项目资金正常支出,增加项目的资金成本。

3、尾工项目的库存材料和固定资产较多,资金占用较多。项目尾工阶段资金收入呈现递减状态,剩余的库存材料和固定资产虽是资产,却不能再为项目施工带来效益,项目应盘活库存材料和固定资产,增加可用资金,提高资产的使用效率,加强资金变现回收管理。

二、项目资金管理的设想和措施

1、订立合同时尽量争取预付款,避免承包商垫资,减少项目的资金成本。在工程进展时,制定切合实际的资金使用计划,尽早发现资金可能存在的缺口,为筹资或是争取业主借款等工作早作准备,保证项目资金满足项目运行需要。在工程收尾时,清查库存材料设备,盘活闲置资产,提高资产流动性。

2、在境外项目所在国注册当地企业,利用海外金融平台,拓展多渠道多方式可操作的融资渠道,尤其运用是应收账款质押、保理、融资租赁等有标的物的融资手段,控制偿还风险。

3、在项目投标阶段要求严格根据施工进度计划按季度制定合理的资金预算,并根据资金不同阶段需求不同的特点来订立合同条款,使得合同支付条款与每一阶段的资金需求相匹配。

4、建议建立各项目的闲置物资设备数据平台,闲置方项目可以以成本价或略低于成本价的合理价格调拨给需求方。一方面可以减少同一区域的重复采购工作,提高国际企业整体的闲置物资设备使用效率;另一方面也可以一定程度上缓解项目闲置资产流动性差,难以变现的问题,加强资产资金管理。

5、国际市场外汇变动风起云涌,瞬息万变,往往在签订合同时难以把握各种外币汇率波动。在规定合同汇率等合同手段之外,可以利用国内或者国际金融平台,广泛收集信息,在取得集团企业批准的条件下尝试使用互换、远期外汇协议等套期保值金融工具,锁定外汇风险。

6、利用现有区域企业整合资源优势,协调各项目资金需求,统筹安排资金使用计划,提高资金使用效率。

7、在上级单位允许操作的范围内,积极与银行沟通,做好资金计划,对项目闲置的存量资金进行安全性高的短期定存计划管理,比如七天存单,一个月定存等,提高资金存量的收益。

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